主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項
股票代號：2726
發言時間：2023-12-15 17:41:56
說明：
1.事實發生日:112/12/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海仙踪林餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接與間接持有表決權股份百分之百之母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40,465
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,004
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,502
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37,506
(8)本次新增資金貸與之原因:
為營運週轉之需求，新增雅茗天地股份有限公司資金貸與
上海仙踪林餐飲管理有限公司之額度
US$ 400仟元* 31.255 = 新台幣12,502仟元
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):140,648
(2)累積盈虧金額(仟元):-119,502
5.計息方式:
年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
可提早還款
(2)日期:
自董事會通過後首次動撥日期起算最長不得超過一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
285,665
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.41
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與餘額占最近期財務報表淨值之比率：
雅茗天地：資金貸與餘額 / 淨值 = 285,665 /202,364 = 1.41
