主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
股票代號：2237
公司名稱：華德動能
發言時間：2023-12-15 17:38:49
說明：
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 112年12月 113年1月 113年2月
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期初金額 90,630 132,280 85,295
現金流入 370,677 400,209 339,788
現金流出 (329,027) (447,194) (349,394)
期末餘額 132,280 85,295 75,689
(2)本公司112年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,189,457 1,210,388 979,069
USD 1,000 973 27
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
