主旨： 公告本公司贖回可轉換公司債後，112年12月-113年2月現金
收支狀況及相關資金調度情形
股票代號：4804
發言時間：2023-12-15 15:13:14
說明：
1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至112年11月30日合併現金及銀行存款為新台幣21,536仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 112/12 113/01 113/02
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期初餘額 21,536 22,689 24,492
營運現金流入 9,632 8,756 8,318
營運現金流出 8,479 6,953 7,260
期末餘額 22,689 24,492 25,550
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 22,689 24,492 25,550
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
