主旨： 公告本公司112年09月份自結財務資訊
股票代號：3191
發言時間：2023-10-16 17:32:53
說明：
1.事實發生日:112/10/16
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:2118.87%
5.自結速動比率:2107.50%
6.自結負債比率:10.95%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:
未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 112年 112年 112年
月份 10月份 11月份 12月份
項目
期初現金餘額1 225,046 208,301 198,817
現金流入2 721 11,873 21,615
現金流出3 17,466 24,357 24,292
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 208,301 195,817 193,140
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 208,301 195,817 193,140
(2.)截至10月13日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):206,022
