主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號：6814
公司名稱：路迦生醫
發言時間：2023-07-26 20:32:52
說明：
1.事實發生日:112/07/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
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期初餘額 31,408 25,276 27,408
現金流入 17,028 25,628 35,169
現金流出 23,160 23,496 24,861
期末餘額 25,276 27,408 37,716
(2)本公司112年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 60,739 60,739 0
短期借款 NTD 99,500 5,000 94,500
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，
該行已於112/6/26核定完成，提報最近一次董事會。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，
該行已於112/6/26核定完成，提報最近一次董事會。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
