主旨： 公告更正本公司111年度個體財報、合併財報、iXBRL申報
資訊及財務報告公告說明事項部份內容
股票代號：3432
發言時間：2023-06-12 16:52:18
說明：
1.事實發生日:112/06/12
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司111年度個體財報、合併財報、iXBRL申報資訊
及財務報告公告說明事項部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)111年度個體財務報告：第3頁、第25頁、第47頁
(2)111年度合併財務報告：第4頁、第26頁、第49頁
(3)111年度iXBRL申報資訊：會計師查核報告之強調事項
(4)111年度財務報告公告說明事項：會計師查核報告之強調事項
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)個體財務報告/第3頁、合併財務報告/第4頁、iXBRL申報資訊及財務報告公告說明
事項：會計師查核報告之強調事項
…民國112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund、發行單位City
Credit Investment Bank Limited及『City Credit Asset Management Co.,
Ltd.』暨交易機構Ayers Alliance Financial Group Ltd.通知或公告…
(二)個體財務報告附註七/第25頁：
…本公司111年12月31日原帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產之海外基金餘
額為『1,001,917』仟元…
(三)個體財務報告附註七/第25頁及合併財務報告附註七/第26頁：
…於112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund（Powerfund基金）、
發行單位City Credit Investment Bank Limited（CCIB）及『City Credit
Asset Management Co., Ltd.』（CCAM）暨交易機構Ayers Alliance Financial
Group Ltd.（AA）通知或公告…
(四)個體財務報告附註二六/第47頁及合併財務報告附註二八/第49頁：
…本公司於112年3月27日獲悉『Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund
（Longchamp基金）之發行單位』CCAM官網上所公告事宜…
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)個體財務報告/第3頁、合併財務報告/第4頁、iXBRL申報資訊及財務報告公告說明
事項：會計師查核報告之強調事項
…民國112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund、發行單位City
Credit Investment Bank Limited及『投資基金之資產管理公司City Credit
Asset Management Co., Ltd.』暨交易機構Ayers Alliance Financial Group
Ltd.通知或公告…
(二)個體財務報告附註七/第25頁：
…本公司111年12月31日原帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產之海外基金餘
額為『1,007,917』仟元…
(三)個體財務報告附註七/第25頁及合併財務報告附註七/第26頁：
…於112年3月間陸續接獲所投資基金Spectra SPC Powerfund（Powerfund基金）、
發行單位City Credit Investment Bank Limited（CCIB）及『投資基金之資產管
理公司City Credit Asset Management Co., Ltd.』（CCAM）暨交易機構Ayers
Alliance Financial Group Ltd.（AA）通知或公告…
(四)個體財務報告附註二六/第47頁及合併財務報告附註二八/第49頁：
…本公司於112年3月27日獲悉『投資Longchamp Absolute Return Unit Trust
Fund（Longchamp基金）之資產管理公司』CCAM官網上所公告事宜…
9.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述更正對損益金額無影響。
