標題：國泰金 本公司代子公司國泰人壽更正公告處分 Brevan Howard Fund Limited

日期：2018-11-30

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2018-11-30 18:05:10

說明：
1. 原公告日期：
107/07/27
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易 6,450單位;
單位淨值: 240.66美元;交易總金額: 1,552,287.87美元
二、處分利益(或損失)：處分利得98,465美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)45,599.71單位(2)8,443,786.21美元(3)約0.2%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：70.65%; (2) 占股東權益比率：1014.75%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.36兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易 6,437.07單位;
單位淨值: 245.62美元;
交易總金額: 1,592,410.18美元(含 performance adjustments)
二、處分利益(或損失)：處分利得142,422.11美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)45,612.64單位(2)8,581,500.9美元(3)約0.2%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：70.65%; (2) 占股東權益比率：1,014.73%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.36兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十一條規定辦理公告