標題：和進 公告本公司107年10月份自結財務

日期：2018-11-15

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2018-11-15 19:47:30

說明：
1.事實發生日:107/11/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:107年10月
4.自結流動比率:393.69%
5.自結速動比率:391.01%
6.自結負債比率:9.14%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 107年 107年 108年
月份 11月份 12月份 1月份
項目
期初現金餘額1 27,320 26,438 32,399
現金流入2 14,582 14,658 14,727
現金流出3 15,464 8,696 12,462
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 26,438 32,399 34,665
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 26,438 32,399 34,665

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
11月1~14日 -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,948 - 14,948 100%
合計 14,948 - 14,948 100%
11月1~14日 -
回收金額

2.截至11/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 23,761