主旨： 112年1月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
股票代號：2724
發言時間：2023-02-10 15:22:25
說明：
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年1月 0 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額 267,071 268,212 270,188
現金流入 12,203 13,716 9,793
現金支出 11,062 11,740 11,540
融資前可供支用現金餘額 268,212 270,188 268,441
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 268,212 270,188 268,441
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
