主旨： 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
股票代號：3089
公司名稱：億杰
發言時間：2022-12-15 17:07:32
說明：
1.事實發生日:111/12/15
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 156,696 155,517 182,108
現金流入 3,615 31,728 11,905
現金流出 4,795 5,137 28,204
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 155,517 182,108 187,194
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(111/12/15) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 135,000 95,000 40,000
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
