標題：台化 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條之公告標準
日期：2022-11-04
股票代號：1326
發言時間：2022-11-04 17:26:20
說明：
1.事實發生日:111/11/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):85,245,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為該公司法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):85,245,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司為該公司法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):85,245,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,196,138
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4,800,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:賴商台塑海運股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,196,138
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,881,127
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):440,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,321,127
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台塑生醫科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,196,138
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:虹京資源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,196,138
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:台化地毯股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,196,138
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):269,601,103
(2)累積盈虧金額(仟元):248,464,827
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
38,521,127
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.30
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.貸與他人資金之來源為公司自有資金，本次資金貸與
僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥：
另生醫、虹京、地毯公司本次董事會通過的循環額度
為112/1/1~112/12/31期間，實際可動用額度同111年，
生醫、虹京各5億元、地毯1億元。
2.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
(1)塑化:95,259,597 (2)台塑:63,657,408 (3)南亞:79,308,216
(4)重工:19,948,384 (5)賴商海運:9,156,537(6)生醫:1,665,565
(7)虹京:385,024 (8)台化地毯:220,372
3.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
(1)塑化:101,710,906 (2)台塑:74,412,803 (3)南亞:49,210,003
(4)重工:162,653 (5)賴商海運:20,811,513 (6)生醫:1,927,439
(7)虹京:256,250 (8)台化地毯:-26,740
