標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至111年9月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2022-10-13

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2022-10-13 13:37:42

說明：
1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至9月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/09/30
應收帳款餘額 2,899
佔資產比例 1.77%
佔股本比例 1.19%
未逾期金額 3,788
已逾期金額 17,630
09月已收回金額 1,079
當月備抵呆帳餘額 18,519

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/09/30
自結流動比例 417.42%
自結速動比例 415.50%
自結負債比例 6.04%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
期初餘額 33,490 33,073 32,652
現金流入 630 636 629
現金流出 1,047 1,057 1,046
現金餘額 33,073 32,652 32,235

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無