標題：太和-KY 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-09-30

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2022-09-30 20:49:41

說明：
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃
審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初餘額 78,616 93,519 72,604
現金流入 142,843 107,730 163,071
現金流出 127,940 128,645 122,120
期末餘額 93,519 72,604 113,555
(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:146,580
仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。