標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2022-09-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2022-09-15 15:32:01

說明：
1.事實發生日:111/09/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初金額 4,764 2,792 3,571
現金流入-營運 4,886 6,273 7,315
現金流出-營運 (6,451) (5,087) (5,388)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (408)
期末餘額 2,792 3,571 5,090

(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 31,397 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初金額 7,425 5,331 6,033
現金流入-營運 4,980 6,354 7,415
現金流出-營運 (6,667) (5,245) (5,528)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (408)
期末餘額 5,331 6,033 7,512

(4)母子公司合併111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 31,397 NA
7.其他應敘明事項:無。