標題：國泰金 本公司代子公司變更國泰人壽公告取得 Octagon CLO Opportunity Fund III

日期：2018-11-02

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2018-11-02 18:06:07

說明：
1. 原公告日期：
107/06/20
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
(1) Octagon CLO Opportunity Fund III為合夥組織
無交易數量及單位交易價格
(2) 交易總金額:20,000,000美元
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)基金為合夥組織無交易數量(2)20,000,000美元(3)約6.67%;(4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：69.22%; (2) 占股東權益比率：994.11%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$357831百萬元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
(1) Octagon CLO Opportunity Fund III為合夥組織
無交易數量及單位交易價格
(2) 交易總金額:16,000,000美元
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)基金為合夥組織無交易數量(2)16,000,000美元(3)約8.91%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：88.89%; (2) 占股東權益比率：1285.07%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$267852百萬元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十一條規定辦理公告