主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2022-08-09 14:28:54
說明：
1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/08 111/09 111/10
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期初餘額 28,479 21,647 14,690
現金流入 200 2,700 5,200
現金流出 7,032 9,657 12,782
期末餘額 21,647 14,690 7,108
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 0 0 0
關係企業資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 21,647 14,690 7,108
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/07 111/07
預估 實際
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期初餘額 45,851 45,851
現金流入 200 162
現金流出 11,920 11,034
期末餘額(未調度前) 34,131 34,979
預計調度前資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 0 -6,500
調度後期末餘額 34,131 28,479
差異原因：增加關係企業資金調度還款。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
