標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2022-07-15

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2022-07-15 15:44:59

說明：
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 292,882 261,408 377,630
現金流入 66,392 258,167 148,675
現金流出 (97,866) (141,945) (102,842)
期末餘額 261,408 377,630 423,463
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 971,918 333,884 638,034
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無