標題：億杰 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

日期：2022-07-14

股票代號：3089

公司名稱：億杰

發言時間：2022-07-14 17:25:50

說明：
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 119,079 164,497 210,732
現金流入 104,264 69,800 34,717
現金流出 58,846 23,565 3,533
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 164,497 210,732 241,916
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(111/07/14) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 160,000 120,399 39,601
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。