標題：陽程 代子公司陽程(佛山)科技有限公司公告新增資金貸與
金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條規定
日期：2022-05-12
股票代號：3498
發言時間：2022-05-12 19:00:51
說明：
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海陽程科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
受同一母公司100%控制持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):443,384
(4)原資金貸與之餘額(仟元):192,438
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,650
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):326,088
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):294,750
(2)累積盈虧金額(仟元):356,330
5.計息方式:
依市場利率議定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
自借款日起一年內償還或可申請展期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
326,088
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.14
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.本次新增資金貸與133,650仟元,係原額度到期89,100仟元及舊約未到期額度44,550仟元
提前續約,原額度於111/5/12董事會通過後即失效。
2.111/5/12資金貸與餘額326,088仟元係董事會提前召開致額度重複計算。
