標題：旭軟 公告本公司107年10月從事衍生性商品交易資訊

日期：2018-10-09

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2018-10-09 16:03:39

說明：
1.契約種類:
交換契約
2.事實發生日:107/10/9
3.契約金額:
名目本金：USD 2,000,000.00 / NTD 61,600,000.00
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
每筆交易最高損失上限為過美金貳萬元或交易金額之2%，如達
此停損上限，需即刻呈報總經埋，商議必要之因應措施；全年
度累積淨損失最高限額為美金15萬元，需提報董事會。
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
無。
8.被避險項目部位之金額:
無。
9.被避險項目之損益狀況:
無。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
無。
11.損失發生原因及對公司之影響:
無。
12.契約期間:
生效日/：2018/10/09
到期日/交割日：2018/10/19
13.限制條款:
無。
14.其他重要約定事項:
換匯匯率：30.8
客戶收取美元固定利率：1.65% p.a. ACT/360
客戶支付台幣固定利率：0.00% p.a. ACT/365
15.其他敘明事項:
交易類型：即期賣出美元買入台幣/遠期買入美元賣出台幣 換匯換利交易
計算機購：永豐商業銀行