標題：雅茗-KY 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項
日期：2022-03-24
股票代號：2726
發言時間：2022-03-24 18:21:28
說明：
1.事實發生日:111/03/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海太全貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接與間接持有持有表決權股份百分之百之母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206,653
(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,390
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,780
(8)本次新增資金貸與之原因:
為營運週轉之需求，新增上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司資
金貸與上海太全貿易有限公司之額度人民幣10,000仟元，合計
原餘額人民幣10,000仟元共計
人民幣20,000仟元*4.439=新台幣88,780仟元
(1)公司名稱:北京佳群餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接與間接持有持有表決權股份百分之百之母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206,653
(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,317
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,317
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,634
(8)本次新增資金貸與之原因:
為營運週轉之需求，新增上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司
資金貸與北京佳群餐飲管理有限公司之額度人民幣3,000仟元
，合計原餘額人民幣3,000仟元共計人民幣
6,000仟元*4.439=新台幣26,634仟元
(1)公司名稱:雅茗天地股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接與間接持有持有表決權股份百分之百之子母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,085
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,210
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,210
(8)本次新增資金貸與之原因:
為營運週轉之需求，新增宴群國際股份有限公司資金貸與
雅茗天地股份有限公司之額度美金400,000仟元，共計
美金400,000仟元*28.025=新台幣11,210仟元
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):366,730
(2)累積盈虧金額(仟元):-95,122
5.計息方式:
第一筆年利率0.1%，第二至四筆年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
可提早還款
(2)日期:
第一筆及第二筆貸款期限，自董事會通過後首次動撥日期
起算最長不得超過三年
第三筆貸款期限，自董事會通過後首次動撥日期起算
最長不得超過一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
126,624
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆上海太全貿易有限公司最近期財務報表之資本4,439仟元，
累積盈虧金額38,755仟元。
第二筆北京佳群餐飲管理有限公司最近期財務報表之資本4,439仟元，
累積盈虧金額-38,812仟元。
第三筆雅茗天地股份有限公司最近期財務報表之資本357,852仟元，
累積盈虧金額-95,065仟元。
總資本366,730仟元，總累積盈虧-95,122仟元
雅茗天地公司淨值NT$499,164仟元，資金貸與
餘額0.25=126624/499164
