標題:建祥國際 公告本公司107年08月份自結報表之流動比率、
速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
日期:2018-09-27
股票代號:3603
發言時間:2018-09-27 18:01:54
說明:
1.事實發生日:107/09/27
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號
(1)107年8月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=81.82%
速動比率=62.52%
負債比率=40.64%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月
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期初餘額 26,206 21,543 30,200
現金流入 10,523 22,198 8,884
現金流出 15,186 13,541 11,866
期末餘額 21,543 30,200 27,218
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月
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融資額度 39,952 49,952 49,952
已用額度 30,976 40,976 40,976
額度餘額 8,976 8,976 8,976
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無