標題：億杰 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

日期：2022-03-15

股票代號：3089

公司名稱：億杰

發言時間：2022-03-15 15:22:04

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 75,383 206,687 210,886
現金流入 232,503 88,734 49,384
現金流出 101,199 84,535 47,500
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 206,687 210,886 212,770
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(111/03/14) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 160,000 127,597 32,403
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。