標題：大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，111年3月-111年5月現金 收支狀況及相關資金調度情形

日期：2022-03-15

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2022-03-15 13:51:19

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至111年02月28日合併現金及銀行存款為新台幣9,602仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 111/03 111/04 111/05
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期初餘額 9,602 21,651 28,383
營運現金流入 35,299 34,160 32,601
營運現金流出 23,250 27,428 23,201
期末餘額 21,651 28,383 37,783
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 21,651 28,383 37,783
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無