標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年2月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2022-03-09

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2022-03-09 16:16:19

說明：
1.事實發生日:111/03/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年2月 510,656 236,672
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月
期初現金餘額 172,847 148,509 153,551
現金流入 29,606 102,819 159,414
現金支出 81,736 122,569 199,063
預計調度前資金缺口 120,717 128,759 113,902
股東往來 - - -
金融機構借款 27,792 24,792 24.792
期末餘額 148,509 153,551 138,694
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用