標題：廷鑫 本公司對子公司「亞鑫皮件股份有限公司」資金貸與金額達公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款 之規定。

日期：2022-02-25

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2022-02-25 15:48:07

說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:亞鑫皮件股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):172,254
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,000
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
按本公司向金融機構信貸之上限年利率2.6%計算, 按月計息
6.還款之:
(1)條件:
可分次動撥但不可循環動用，可隨時還款
(2)日期:
112/2/17
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.81
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係經會計師查核110年度第3季合併財報。