標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2022-02-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2022-02-15 16:02:59

說明：
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初金額 2,702 6,401 7,864
現金流入-營運 6,993 8,485 7,131
現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (143) (286) (143)
期末餘額 6,401 7,864 9,715

(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800
長期借款 NTD NA 33,786 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初金額 5,698 9,397 10,860
現金流入-營運 6,993 8,485 7,131
現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (143) (286) (143)
期末餘額 9,397 10,860 12,711

(4)母子公司合併111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800
長期借款 NTD NA 33,786 NA
7.其他應敘明事項:無。