標題：億杰 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

日期：2021-12-14

股票代號：3089

公司名稱：億杰

發言時間：2021-12-14 16:12:48

說明：
1.事實發生日:110/12/14
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初餘額 102,656 188,386 42,346
現金流入 170,706 29,146 34,054
現金流出 84,976 175,186 21,424
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 188,386 42,346 54,976
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(110/12/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 145,000 112,399 32,601
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。