標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2021-11-12

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2021-11-12 16:55:38

說明：
1.事實發生日:110/11/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月
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期初金額 485,490 444,185 374,609
現金流入 38,396 1,686 442,750
現金流出 (79,701) (71,262) (60,898)
期末餘額 444,185 374,609 756,461
(2)本公司110年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 936,147 205,625 730,522
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無