標題：勝昱 公告本公司110年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月 之現金收支預估情形

日期：2021-11-09

股票代號：4304

公司名稱：勝昱

發言時間：2021-11-09 14:22:52

說明：
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年10月 NT317,200 NT288,218
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
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期初餘額 25,581 27,917 30,210
現金流入 41,263 41,220 39,784
現金流出 38,927 38,927 38,427
預計調度前資金缺口 27,917 30,210 31,567
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 27,917 30,210 31,567
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(3) 股東往來:110年10月底餘額7,000仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。
7.其他應敘明事項:無