標題：日友 本公司代子公司北京潤泰環保科技有限公司依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款 規定公告。

日期：2021-10-22

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2021-10-22 13:13:17

說明：
1.事實發生日:110/10/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:運城潤泰環保科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為日友環保科技股份有限公司間接100%持股之海外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4,160,549
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,133,440
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,219,540
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):616,214
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,609
5.計息方式:
年息4%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
依實際動撥日起算3年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,762,615
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
65.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原幣數：人民幣20,000(仟元)
依110/09/30台灣銀行即期匯率4.3050(RMB)換算台幣金額。