標題：瑞利 公告本公司110年09月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

日期：2021-10-20

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2021-10-20 16:06:45

說明：
1.事實發生日:110/10/20
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年09月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:116225
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:3094
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:231924
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:106643
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:
母子公司間應收(付)款項金額資訊
交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件
本公司 常熟瑞利 母子公司 其他應收款 19,458 1年內收款
海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 74,592 1年內收款
海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 8,610 1年內收款
海南瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 48,300 1年內收款
常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 739 1年內收款
Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 19,373 依雙方協議