標題：熒茂 更補正本公司110年第二季合併財報
日期：2021-10-18
股票代號：4729
發言時間：2021-10-18 17:15:59
說明：
1.事實發生日:110/10/18
2.公司名稱:熒茂光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司110年第二季合併財報
6.更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司110年第二季合併財報
7.更正前金額/內容/頁次:
一、21.預期信用減損(損失)利益/第48頁
1.逾期天數91-180天總帳面金額$7,656，損失率2.63%，
存續期間預期信用損失(201)，小計$7,455。
2.逾期天數361天以上總帳面金額$100，損失率0%，
存續期間預期信用損失0，小計$100。
二、附表三-期末持有有價證券情形明細表-本公司/第72頁
1.未上市(櫃)股票-葛美迪影像科技(股)公司，帳面價值30,000，公允價值18,884。
2.未上市(櫃)股票-新展資本投資(股)公司，帳面價值50,000，
持股比例4.24%，公允價值51,330。
3.未上市(櫃)股票-鈦鼎科技(股)公司，帳面價值18,724，公允價值46,091。
三、附表三-期末持有有價證券情形明細表-
New Popular Technology Co., Ltd./第72頁
1.金融機構理財商品-Standard Chartered，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
2.金融機構理財商品-Royal Bank of Scotland，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
3.金融機構理財商品-Westpac Banking Corporation，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
4.金融機構理財商品-ING Group N.V.，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
5.金融機構理財商品-Bank of America，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
6.金融機構理財商-BNP Paribas，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。。
7.金融機構理財商-HSBC Holdings PLC，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
8.金融機構理財商-National Australia Bank，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
9.金融機構理財商-TSMC Global Ltd，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
四、附表三-期末持有有價證券情形明細表-
Tycoon Power International Ltd.第72頁
1.金融機構理財商品-Standard Chartered，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
2.金融機構理財商品-Societe Generale，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
3.金融機構理財商品-American Telephone & Telegraph，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，備註-無。
8.更正後金額/內容/頁次:
一、21.預期信用減損(損失)利益/第48頁
1.逾期天數91-180天總帳面金額$7,656，損失率1.32%，
存續期間預期信用損失(101)，小計$7,555。
2.逾期天數361天以上總帳面金額$100，損失率100%，
存續期間預期信用損失(100)，小計$0。
二、附表三-期末持有有價證券情形明細表-本公司/第72頁
1.未上市(櫃)股票-葛美迪影像科技(股)公司，帳面價值18,884，公允價值18,884。
2.未上市(櫃)股票-新展資本投資(股)公司，帳面價值51,330，
持股比例4.28%，公允價值51,330。
3.未上市(櫃)股票-鈦鼎科技(股)公司，帳面價值46,091，公允價值46,091。
三、附表三-期末持有有價證券情形明細表-
New Popular Technology Co., Ltd./第72頁
1.金融機構理財商品-Standard Chartered，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,500，帳列其他流動資產科目。
2.金融機構理財商品-Royal Bank of Scotland，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額2,360，帳列其他流動資產科目。
3.金融機構理財商品-Westpac Banking Corporation，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額700，帳列其他流動資產科目。
4.金融機構理財商品-ING Group N.V.，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。
5.金融機構理財商品-Bank of America，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。
6.金融機構理財商-BNP Paribas，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。
7.金融機構理財商-HSBC Holdings PLC，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。
8.金融機構理財商-National Australia Bank，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,000，帳列其他流動資產科目。
9.金融機構理財商-TSMC Global Ltd，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額2,200，帳列其他流動資產科目。
四、附表三-期末持有有價證券情形明細表-
Tycoon Power International Ltd./第72頁
1.金融機構理財商品-Standard Chartered，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註-已設質於金融機構，設質金額1,700，帳列其他流動資產科目。
2.金融機構理財商品-Societe Generale，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註已設質於金融機構，設質金額950，帳列其他流動資產科目。
3.金融機構理財商品-American Telephone & Telegraph，
帳列科目-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動，
備註已設質於金融機構，設質金額450，帳列其他流動資產科目。
9.因應措施:110年第2季合併財務報告第48及72頁更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
