標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2021-10-15

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2021-10-15 17:10:29

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年10月 110年11月 110年12月
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期初金額 181,377 181,610 180,663
現金流入 13,193 13,304 13,632
現金流出 12,960 14,251 14,218
期末現金 181,610 180,663 180,077

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無