標題：國泰金 本公司代子公司國泰人壽變更公告取得 Octagon Senior Secured Credit Fund

日期：2021-10-14

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2021-10-14 17:22:58

說明：
1. 原公告日期：
110/05/13
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
依實際交易時之交易數量;依實際交易時之交易價格;
取得50,000,000美元授權額度，在不超過10%的基金規模下投資。
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)依實際交易時之交易數量(2)56,025,270.13美元
(3)依實際交易時之交易數量(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：71.20%; (2)占股東權益比率：821.92%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易36,291.05單位;
單位淨值: 1,377.75美元;交易總金額: 50,000,000美元
二、處分利益(或損失)：不適用
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)40,739.84單位(2)56,025,270.13美元(3)9.51%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：71.20%; (2) 占股東權益比率：821.92%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告