標題：富驛-KY 110年09月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
日期：2021-10-12
股票代號：2724
發言時間：2021-10-12 17:04:06
說明：
1.事實發生日:110/10/12
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年09月 270,000 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
期初現金餘額 93,260 93,819 80,930
現金流入 10,038 10,088 10,088
現金支出 9,479 22,977 8,861
融資前可供支用現金餘額 93,819 80,930 82,157
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 93,819 80,930 82,157
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
