標題：昇華 更正9/14公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2021-09-28

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2021-09-28 14:56:03

說明：
1.事實發生日:110/09/28
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/09 110/10 110/11
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期初餘額 198 4,993 64,617
現金流入 2,350 43,300 2,900
現金流出 7,555 12,676 13,026
期末餘額 0 35,617 54,491
預計調度前資金缺口 5,007 0 0
私募 0 30,000 0
關係企業資金調度 10,000 -1,000 0
調度後期末餘額 4,993 64,617 54,491

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/08 110/08
預估 實際
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期初餘額 236 236
現金流入 250 0
現金流出 7,078 1,418
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 6,592 1,182
金融機構借款 0 0
私募 30,000 0
關係企業資金調度 -1,000 1,380
調度後期末餘額 22,408 198

差異主要係私募未完成所致。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。