標題：能率 更正子公司IKKA-KY資金貸與110年5-7月每月公告資訊&
子公司能率網通110Q1&Q2財報大陸投資揭露資訊
日期：2021-08-20
股票代號：5392
發言時間：2021-08-20 17:35:19
說明：
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:DaiichiKaseiCo.,Ltd.(IKKA-KY子公司) & 能率網通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:55.18% & 13.64%
5.發生緣由:
(1)因IKKA-KY之子公司DaiichiKaseiCo.,Ltd.對孫公司東莞一化精密注塑模具有限公司
110年5-7月每月公告資金貸與期末餘額及最高餘額金額誤植更正
(2)配合能率網通(股)公司修正合併報表，更補正本公司揭露子公司能率網通(股)份公司
110年第一季及第二季合併財報附註揭露事項之大陸投資資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)110年5-7月每月公告資金貸與期末餘額及最高餘額申報資料
(2)更補正本公司110年第一季及第二季合併財報附註揭露事項之大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)期末餘額及最高餘額/更正前$286,999仟元。
(2)第一季合併財報/附表八第一、二頁大陸投資資訊
深圳禮興公司/本期期初自台灣匯出累積投資期初及期末金額NTD116,986仟元
蘇州應華公司/本期期初自台灣匯出累積投資期初及期末金額NTD201,839仟元
北京北控泰德公司/截至本期止已匯回台灣之投資收益NTD2,486仟元
第二季合併財報/附表九第一、二頁大陸投資資訊
深圳禮興公司/本期期初自台灣匯出累積投資金額NTD114,274仟元/收回27,860仟元/
期末86,414仟元
蘇州應華公司/本期期初自台灣匯出累積投資金額NTD197,064仟元/收回96,117仟元/
期末100,947仟元
北京北控泰德公司/截至本期止已匯回台灣之投資收益NTD2,486仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)期末餘額及最高餘額/更正後$180,629仟元。
(2)第一季合併財報/附表八第一、二頁大陸投資資訊
深圳禮興公司/本期期初自台灣匯出累積投資期初及期末金額NTD175,965仟元
蘇州應華公司/本期期初自台灣匯出累積投資期初及期末金額NTD300,285仟元
北京北控泰德公司/截至本期止已匯回台灣之投資收益NTD0仟元
第二季合併財報/附表九第一、二頁大陸投資資訊
深圳禮興公司/本期期初自台灣匯出累積投資金額NTD171,919仟元/收回0仟元/
期末171,919仟元
蘇州應華公司/本期期初自台灣匯出累積投資金額NTD293,181仟元/收回0仟元/
期末293,181仟元
北京北控泰德公司/截至本期止已匯回台灣之投資收益NTD0仟元
9.因應措施:
更正110年5-7月每月公告資金貸與資訊及更補正110年Q1&Q2財務報表申報資訊
並發布重大訊息說明。
10.其他應敘明事項:
上述更(補)正僅為附註揭露事項之修正，對資產負債表及損益表金額無影響。
