標題：欣大健康 公告本公司110年06月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。

日期：2021-07-30

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2021-07-30 16:15:19

說明：
1.事實發生日:110/07/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:273.94
5.自結速動比率:169.46
6.自結負債比率:65.95
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣120,361仟元;已使用融資金額:新台幣120,361仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/06 110/07 110/08 110/09
期初金額 48,072 123,038 118,539 115,587
現金收入 93,090 6,933 9,622 8,774
現金支出 17,880 11,612 12,394 12,503
期末餘額 123,038 118,539 115,587 111,858