標題：英瑞-KY (更正金額)公告本公司110年6月份自結合併財務報表之高流
動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
日期：2021-07-22
股票代號：1592
發言時間：2021-07-22 10:27:29
說明：
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.現金及約當現金（單位:仟元）: 64,449
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）: 0
8.短期借款（單位仟元）: 897,007
9.應付短期票券（單位仟元）: 0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）: 690,540
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）: 0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司與金融機構各項借貸往來，除中國銀行有逾期借款美金920仟元、
中國農行有逾期借款人民幣16,600仟元、安泰銀行有逾期借款美金2,025仟元、
王道銀行有逾期借款美金15,249仟元以及永豐銀行有逾期借款美金9,007仟元外,
其餘均依合約條款辦理。針對上述逾期借款，均持續與銀行調解協議。
(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回
權之基準日為110年11月18日，投資人得依面額之102.01%賣回，依發行條件賣回
金額約新台幣204,020仟元。
為準備公司債持券人行使賣回權之資金，本公司積極洽詢投資人，並持續與銀
行團及供應商協商，期資金早日到位即可活絡營運資金。
(3)截至110年6月底止，揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣118,098仟元，
其中逾期帳款為人民幣 94,124仟元。
(4)截至110年6月底止，因與供應商訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣2,244仟元。
(5)因公司尚未取得新資金挹注，缺料問題無法改善，故2021年1-6月平均產能
利用率下滑至6%。
