標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2018-08-15

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2018-08-15 13:34:59

說明：
1.事實發生日:107/08/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 107年08月 107年09月 107年10月
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期初金額 78,351 82,655 91,128
現金流入 73,227 63,581 70,300
現金流出 68,923 55,108 62,888
期末現金 82,655 91,128 98,540

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 88,860 88,539 321
中長期借款 53,477 53,477 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無