標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2021-07-15

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2021-07-15 16:50:00

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/07 110/08 110/09
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期初餘額 688 324 26,358
現金流入 1,360 43,310 2,410
現金流出 1,724 46,276 10,524
期末餘額 324 0 18,244
預計調度前資金缺口 0 -2,642 0
私募 0 30,000 43,200
關係企業資金調度 0 -10,000 0
調度後期末餘額 324 26,358 61,444

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/06 110/06
預估 實際
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期初餘額 194 194
現金流入 310 938
現金流出 2,186 1,169
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,682 37
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,000 725
調度後期末餘額 318 688

差異主要係收入增加及關係企業調度減少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。