標題：力麗店 公告本公司110年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-06-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-06-30 17:00:56

說明：
1.事實發生日:110/06/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年05月底銀行存款餘額:$294,933千元
預計未來三個月(110年06月至110年08月)
(單位:千元)
----------- 110年06月 110年07月 110年08月
期初現金 $ 294,933 $ 265,242 $ 284,900
現金收入 $ -21,128 $ 3,918 $ 17,737
現金支出 $ -3,365 $ 28,463 $ 3,872
資金調度 $ -5,198 $ -12,723 $ -3,431
期末現金 $ 265,242 $ 284,900 $ 303,078