標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2021-06-15

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2021-06-15 15:06:26

說明：
1.事實發生日:110/06/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 110年6月 110年7月 110年8月
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期初金額 139,495 97,454 107,549
現金流入-營運 6,325 50,577 37,246
現金流出-營運 (98,858) (35,689) (47,634)
現金流入-融資 50,523 5,077 11,774
現金流出-融資 (31) (9,870) (23,258)
期末餘額 97,454 107,549 85,677
(2)本公司110年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 829,703 214,199 615,504
USD 1,000 922 78
7.其他應敘明事項:無