標題：大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，110年5月-110年7月現金 收支狀況及相關資金調度情形

日期：2021-05-14

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2021-05-14 13:52:34

說明：
1.事實發生日:110/05/14
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至110年4月30日合併現金及銀行存款為新台幣21,911仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 110/05 110/06 110/07
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期初餘額 21,911 28,787 29,792
營運現金流入 27,847 28,685 30,338
營運現金流出 20,971 27,680 20,409
期末餘額 28,787 29,792 39,721
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 28,787 29,792 39,721
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無