標題：優你康 公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2021-04-29

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2021-04-29 16:09:15

說明：
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:46.25%
流動比率:138.38%
速動比率:99.71%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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融資額度 319,614 317,537 315,460
已用額度 89,318 87,241 85,164
額度餘額 230,296 230,296 230,296
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(3)110/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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期初金額 353,876 315,660 292,326
現金收入 77,752 78,300 85,300
現金支出 115,968 101,634 97,115
期末餘額 315,660 292,326 280,511
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。