標題：萊鎂醫 公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形

日期：2021-03-31

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2021-03-31 15:51:08

說明：
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
(1)110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:333.10%
速動比率:218.48%
負債比率:76.71%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初餘額 37,790 55,009 40,613
現金流入 25,004 1,000 1,000
現金流出 7,785 15,396 12,690
期末餘額 55,009 40,613 28,923
(3)110年02月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無