標題：英瑞-KY 本公司於110年3月16日召開重大訊息記者會之新聞稿
日期：2021-03-17
股票代號：1592
發言時間：2021-03-16 18:26:09
說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110年3月11日發布重大訊息說明有無法如期償還供應商貨款，部分存款被
扣押，致無法正常生產出貨等訊息。經交易所要求召開記者會說明，針對投資人對
公司營運資金是否不足、是否有停工減產之情事及繼續經營能力等疑慮，
公司說明如下：
一、依本公司發布截至110年1月底財務資訊帳上仍有現金及約當現金264,437仟元，
以下說明：
(一)未能如期償還帳款之原因?
1.110年1月底帳上現金雖仍有2.6億元，但由於負責集團資金調度之台灣總部
未達到部分貸款銀行要求之匯入款金額等條件，且同時也向部分銀行申請
貸款展延，故保留一定資金於銀行活存帳戶，當作貸款銀行的存款實績。
2.無法如期償還供應商貨款及部分存款被申請扣押之情事，均發生在大陸揚州
工廠。由於公司近年虧損及投資失利，集團資金確實有緊縮而無法如期支付
供應商貨款，導致部分供貨商停止供貨之情事。但在私募籌資進度不如預期
而資金有限情況下，揚州工廠支付所有供應商貨款的配比相近，以避免供應
商貨款分配不均引發爭訟的局面。目前提起已訴訟之供應商均為合作不久，
金額不大之替代性供應商(非唯一供貨來源)，而其餘長久往來之供應商已暫
停供貨並仍持續協調展延。
(二)逾期未償還帳款金額?
截至2020.12.31，揚州工廠逾期未償付的帳款約有RMB 108,988仟元
(約NTD4.7億元)。
(三)高流動性資產被扣押、限制用途及資金缺口金額?
截至2020年12月底因供應商貨款訴訟而被申請凍結資金有RMB 8,709仟元，
經過積極洽談和解解封後，目前尚被凍結受限制的帳戶為RMB 1,672仟元。
另帳上有現金及約當現金約NTD 353,487元(自結)及因銀行借款質押受限制之
資金約NTD164,881仟元(自結)，目前公司營運資金短絀，以有限資金做最有效
之運用。
(四)對財務業務之影響及因應措施。
在主要生產基地因資金不足而無法生產出貨的狀況下，造成營收較去年1-2月
同期下滑50%左右，北美主要銷售據點APDI為穩定客戶關係及準時交貨，只能
先透過自有資金(應收的現金流入)來直接向其他供應商外購成品來因應。
嗣後待工廠營運正常後再逐步減少外購。
二、截至109年9月30日止帳上仍有存貨1,733,930千元，為何產生無法正常生產出
貨之情事，公司說明如下：
(一)存貨、生產設備及廠房等資產質抵押狀況，是否影響營運生產。
公司以波蘭公司的存貨、揚州工廠的生產設備及廠房等資產向銀行抵押借款
(存貨及不動產、產房設備質押金額分別為NTD16,027仟元及NTD 446,889仟元)
，目前公司償還銀行本息正常，並不影響公司營運生產。
兩座工廠及北美銷售據點的存貨並未有質抵押給銀行或其他債權人之情況。
而公司的存貨均已依照會計準則提列適當的跌價及呆滯損失。
(二)揚州英諦及英瑞柬埔寨二主要生產基地是否有停工或減產情形，以及產能
利用率?倘有停工或減產情形，說明發生原因及因應措施。
揚州英諦及柬埔寨英諦兩個主要生產基地目前確實因為資金不足而造成生產
所需原物料短缺，產能利用率降低。再加上貨櫃價格也上漲，也訂不到貨櫃，
以及農曆年後柬埔寨新冠疫情爆發，上述原因造成目前兩個主要生產基地的
產能利用率均不足50%。
目前因資金短缺造成原物料供貨不足造成部份產線產能低落，
減產期間因應方案，先檢視庫存原物料是否有替代性原物料可以生產，
另檢視工廠在製品狀況，若缺少單一零部件即可完工入庫的話，則小額採購
盡快生產入庫。
此外也同步進行人力裁減及員工培訓。也透過向部分客戶預收貨款，專款專
用的方式購料生產。俟後續資金挹注後再逐步恢復產能。
三、如何因應營運及償債資金不足情事及辦理進度?是否對公司繼續經營能力產生
重大不利影響?
1.私募資金：109年9月臨時股東會通過私募6萬張，目前仍積極洽詢潛在投資
者，爭取在今年9月底期限內前完成。
2.與貸款銀行溝通，已完成聯貸及自貸的展延與修約。
3.瘦身計畫：目前已檢視全集團資產狀況，積極進行集團瘦身及資產活用，
爭取部分資金挹注。
4.截至109年12月底，集團合併之應收帳款餘額NTD 6.8億元，目前也在積極
催收客戶款項中。
執行上述的因應策略，盡早挹注資金恢復營運生產。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
