標題：欣大健康 公告本公司109年12月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。

日期：2021-01-29

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2021-01-29 16:35:53

說明：
1.事實發生日:110/01/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:109/12
4.自結流動比率:234.05
5.自結速動比率:125.30
6.自結負債比率:74.66
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣127,820仟元;已使用融資金額:新台幣127,820仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 109/12 110/01 110/02 110/03
期初金額 105,150 94,680 86,680 80,523
現金收入 15,401 4,307 14,833 13,690
現金支出 25,871 12,307 20,990 20,990
期末餘額 94,680 86,680 80,523 73,233