標題：楷捷-KY 公告本公司109年12月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

日期：2021-01-28

股票代號：2721

公司名稱：楷捷-KY

發言時間：2021-01-28 16:48:43

說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年12月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:34.49%
流動比率:67.97%
速動比率:11.34%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
單位：新台幣千元
月份 110/01金額 110/02金額 110/03金額
期初現金 44,818 41,766 44,091
現金流入-營運 18,199 18,199 18,199
現金流出-營運 24,583 16,358 17,243
現金流入-融資(註) 12,104 9,256 9,256
現金流出-融資(註) 8,772 8,772 8,772
期末現金 41,766 44,091 45,531
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至12月底銀行可使用額度為新台幣79,712仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣44,886仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣44,886仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。